Christoph Bruns Knihy

Veränderte Vermögensstrukturen, neue Informationstechnologien und aktuelle kapitalmarkttheoretische Erkenntnisse verlangen ein professionelles Portfoliomanagement. Im Zentrum des praxisorientierten Buches steht der Portfoliomanagementprozess, der alle wichtigen Gesichtspunkte moderner Asset-Management-Methoden integriert. In der 6. Auflage wurden neben regulatorischen Neuerungen wie MIFID II, PRIIPs-Verordnung und EU- Benchmark-Verordnung auch neue Themenbereiche wie z.B. faktorbasierte Smart Beta-Strategien, Integration des Nachhaltigkeitsaspekts in den Investmentprozess, Rebalancing-Strategie, regimebasierte Asset Allocation, Asset Allocation durch Robo Advisors, alternative Investments inklusive Private Debt oder wichtige Anleiheformen inklusive CoCo-Bonds aufgenommen. Inhaltsverzeichnis 1 Strategische Zielsetzung des Portfoliomanagements: Performance 2 Theoretische Kernfundamente des Portfoliomanagements 3 Ausrichtung des Portfoliomanagements 4 Ausgewählte Investmentstrategien 5 Ausgewählte Aspekte des Aktienmanagements 6 Ausgewählte Aspekte des Anleihenmanagements 7 Zeitgemäße Instrumente des professionellen Portfoliomanagements: Derivate 8 Ziel-Controlling: Performanceanalyse

In der Bischofsstadt Hildesheim erneuerten Jesuiten angesichts der Reformation seit 1595 die mittelalterliche Domschule im Zeichen eines christlichen Humanismus katholischer Pragung. Bis heute sind die Bibliotheks- und Archivbestande nahezu vollstandig erhalten. Auf dieser Quellenbasis stellt die vorliegende Studie exemplarisch den Zusammenhang von Spiritualitat und Padagogik dar, wie er fur das Bildungsapostolat der Jesuiten bis zur Ordensaufhebung 1773 typisch war. Christoph Bruns, Dr. theol., unterrichtet Latein, Religion und Geschichte am Gymnasium Mariano-Josephinum in Hildesheim, war Mitarbeiter der Theologischen Fakultat Freiburg i. Br. und ist Lehrbeauftragter fur Alte Kirchengeschichte und Patrologie an der Universitat Hannover.

Professionelles Portfoliomanagement ist ein komplexes Wissensgebiet, das durch zahlreiche Strategie- und Marktkomponenten geprägt ist. Dazu zählen Entscheidungen zur Investmentphilosophie und die Festlegung geeigneter Benchmarks. Modelle der Asset Allocation und fortgeschrittene Verfahren der Performanceanalyse sind ebenfalls Teil des Themas. Neben strategischen Aspekten gewinnen Marktprozesse, wie die rasche Verbreitung derivativer Instrumente, zunehmend an Bedeutung in der Investmentwelt. Ziel des Werkes ist die praxisnahe Darstellung strukturierter Portfoliomanagementprozesse, die wesentliche Aspekte moderner Assetmanagementmethoden integrieren. Ein Schwerpunkt liegt auf Investment- und Risikomanagementansätzen, die den Einsatz derivativer Instrumente betonen. Fortgeschrittene Risikomanagementstrategien mit Optionen, Futures, Swaps und Repos werden vertieft behandelt. Besonders Derivate der zweiten und dritten Generation, wie Exotic Options, werden im Kontext des Portfoliomanagements ausführlich analysiert. Das Werk schließt mit einer umfassenden Performanceanalyse, die die Performanceattribution detailliert berücksichtigt.